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色色男 12月23日基金净值:英大安华纯债债券A最新净值1.0498,涨0.03%

发布日期:2024-12-25 16:51  点击次数:104

色色男 12月23日基金净值:英大安华纯债债券A最新净值1.0498,涨0.03%

本站音讯,12月23日,英大安华纯债债券A最新单元净值为1.0498元,累计净值为1.0638元,较前一来去日高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨1.99%,近3个月高涨1.94%色色男,近6个月高涨3.38%,近1年高涨5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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英大安华纯债债券A为债券型-长债基金色色男,凭据最新一期基金季报露出,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比94.39%,现款占净值比5.87%。

该基金的基金司理为吕一楠、孙莹贺,基金司理吕一楠于2023年11月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计答谢6.4%。基金司理孙莹贺于2024年8月30日起任职本基金基金司理,任职时代累计答谢2.6%。

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