国联恒安纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产物贵府摘抄更新           国联恒安纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产物贵府摘抄更新                                           编制日历：2024年10月21日                      送出日历：2024年10月24日             本摘抄提供本基金的繁难信息，是招募阐述书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。 一、 产物约略 基金简称        国联恒安纯债           基金代码       008796 下属基金简称      国联恒安纯债E          下属基金代码     022242 基金管束东谈主       国联基金管束有限公司       基金托管东谈主      交通银行股份有限公司                              上市交往所及上 基金合同成效日     2020年03月30日                 暂未上市                              市日历 基金类型        债券型              交往币种       东谈主民币 运作神色        正常绽放式            绽放频率       每个绽放日 基金司理        启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 石霄蒙         2021年11月18日                 2015年08月26日 吴娜娜         2024年10月21日                 2006年07月01日 注：本基金自2024年9月25日起加多B类、E类基金份额。 二、 基金投资与净值阐述 （一）投资目的与投资策略             本基金在积极截止风险的基础上，力求长久内已毕越过事迹比较基准的投资回 投资目的             报。             本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融器用，包括债券（国债、金融债、             公司债、企业债、场所政府债、次级债、可区分交往可转债的纯债部分、短期             融资券、超短期融资券、中期单子）、同行存单、货币阛阓器用、金钱解救证             券、债券回购、央行单子、银行入款以及法律法例或中国证监会允许基金投资             的其他金融器用(但须合适中国证监会联系法则)。             本基金不投资于股票等权利类金钱，也不投资于可搬动债券（可区分交往可转             债的纯债部分以外）、可交换债券。 投资范围             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在施行允洽程             序后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地疗养             投资范围。             本基金投资于债券的金钱占基金金钱的比例不低于 80%；捏有现款或到期日在             一年以内的政府债券占基金金钱净值的比例不低于 5%。其中，现款不包括结             算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在施行允洽程                          国联恒安纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产物贵府摘抄更新                序后，不错将其纳入投资范围。 主要投资策略         略（3）债券的类别设立策略（4）骑乘策略（5）息差策略（6）信用债券投资                策略；3、金钱解救证券投资策略。 事迹比较基准         中债玄虚指数（全价）收益率                本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及羼杂型基金，高于 风险收益特征                货币阛阓基金。 （二）投资组合伙产设立图表／区域设立图表 （三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无。 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取： 用度类型     份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）             收费神色/费率   备注 赎回费          N≥7天                            0.00% 注：本基金E类份额不收取认购费、申购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别   收费神色/年费率或金额                 收取方 管束费    0.30%                       基金管束东谈主和销售机构 托管费    0.10%                       基金托管东谈主 销售干事   0.20%                       销售机构                        国联恒安纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产物贵府摘抄更新 费 审计用度    45，000.00                 司帐师事务所 信息浮现 费         基金合同成效后与基金联系的讼师费、诉         讼费和仲裁费；基金份额捏有东谈主大会用度；         基金的证券交往用度；基金的银行汇划费 其他用度                              联系干事机构         用；账户开户用度和账户崇尚用度；按照         国度接头法则和基金合同商定，不错在基         金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 为预估值，最终现实金额以基金依期敷陈浮现为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作玄虚费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报浮现的联统共据为基准测算。 四、 风险揭示与繁难辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。     本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80％，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币政 策、阛阓需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资观点的成长性与阛阓一致预期不符 而形成个券价钱阐述低于预期的风险。     本基金投资金钱解救证券，主要包括金钱典质贷款解救证券（ABS）、住房典质贷款解救证券（MBS） 等证券品种，是一种债券性质的金融器用，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流 或剩余权利。与股票和一般债券不同，金钱解救证券不是对某一策画实体的利益条目权，而是对基 础金钱池所产生的现款流和剩余权利的条目权，是一种以金钱信用为解救的证券，所濒临的风险主 要包括交往结构风险、多样原因导致的基础金钱池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、 阛阓交往不活跃导致的流动性风险等。 括：（1）战略风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货彭胀风险、（5）再投资风险。 （二）繁难辅导                           国联恒安纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产物贵府摘抄更新   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称包袱、评释信用、严慎致力于的原则管束和诈欺基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物贵府摘抄信息发生要害变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期心思基金管束东谈主发布的联系临时公告等。 五、 其他贵府查询神色   以下贵府详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]   基金合同、托管合同、招募阐述书   依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及接头神色   其他繁难贵府 六、 其他情况阐述   争议惩处神色：各方当事东谈主原意，因基金合同而产生的或与基金合同接头的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交中国海外经济商业仲裁委员会把柄该会那时灵验的仲裁法则进行仲裁， 仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并春联系各方均有不断力。除非仲裁裁决另有法则，仲 裁用度由败诉方承担。

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