秦岚 ai换脸-自慰 9月18日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1694,涨0.05%

自慰 9月18日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1694,涨0.05%

发布日期:2024-09-20 09:48  点击次数:93

自慰 9月18日基金净值:华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1694,涨0.05%

证券之星音讯,9月18日,华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1694元,累计净值为1.3816元,较前一往复日高涨0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.94%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露馅,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比120.81%,现款占净值比0.38%。

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该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊,基金司理郑如熙于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复8.68%。基金司理李邦长于2016年11月30日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复41.57%。基金司理康钊于2023年1月30日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复8.68%。

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